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富国中证红利指数增强Y 022903
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 徐幼华、方旻 · 跟踪 中证红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9870累计 1.1270净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9870 | 1.1270 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9850 | 1.1250 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9840 | 1.1240 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9790 | 1.1190 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9700 | 1.1100 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9600 | 1.1000 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9620 | 1.1020 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9670 | 1.1070 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9690 | 1.1090 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9760 | 1.1160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9760 | 1.1160 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9660 | 1.1060 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9650 | 1.1050 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9700 | 1.1100 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9740 | 1.1140 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9790 | 1.1190 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9810 | 1.1210 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9970 | 1.1370 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0010 | 1.1410 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9920 | 1.1320 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。