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中欧沪深300指数发起Y 022899
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1754累计 1.1754净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1754 | 1.1754 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1834 | 1.1834 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1813 | 1.1813 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1944 | 1.1944 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1908 | 1.1908 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1884 | 1.1884 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2142 | 1.2142 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2345 | 1.2345 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2414 | 1.2414 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2393 | 1.2393 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2309 | 1.2309 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2180 | 1.2180 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2232 | 1.2232 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2149 | 1.2149 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2224 | 1.2224 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2306 | 1.2306 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2406 | 1.2406 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2459 | 1.2459 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2424 | 1.2424 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2466 | 1.2466 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。