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景顺长城中证A500ETF联接Y 022894
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 徐卓荻 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1119累计 1.1119净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1119 | 1.1119 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1144 | 1.1144 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1270 | 1.1270 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1252 | 1.1252 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1414 | 1.1414 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1392 | 1.1392 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1368 | 1.1368 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1639 | 1.1639 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1856 | 1.1856 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1925 | 1.1925 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1915 | 1.1915 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1834 | 1.1834 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1695 | 1.1695 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1738 | 1.1738 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1631 | 1.1631 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1691 | 1.1691 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1754 | 1.1754 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1872 | 1.1872 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1942 | 1.1942 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1913 | 1.1913 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。