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汇添富中证500指数增强Y 022893
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0167累计 2.0167净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0167 | 2.0167 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0229 | 2.0229 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0634 | 2.0634 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0660 | 2.0660 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1120 | 2.1120 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1167 | 2.1167 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1011 | 2.1011 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1637 | 2.1637 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2114 | 2.2114 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2174 | 2.2174 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2225 | 2.2225 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2088 | 2.2088 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1669 | 2.1669 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1762 | 2.1762 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1393 | 2.1393 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1420 | 2.1420 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1431 | 2.1431 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1827 | 2.1827 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1949 | 2.1949 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1899 | 2.1899 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。