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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1451累计 1.1698净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1451 | 1.1698 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1526 | 1.1773 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1507 | 1.1754 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1629 | 1.1876 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1596 | 1.1843 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1584 | 1.1831 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1832 | 1.2079 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2027 | 1.2274 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2095 | 1.2342 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2080 | 1.2327 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1998 | 1.2245 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1877 | 1.2124 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1927 | 1.2174 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1848 | 1.2095 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1921 | 1.2168 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1998 | 1.2245 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2091 | 1.2338 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2146 | 1.2393 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2111 | 1.2358 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2152 | 1.2399 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。