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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 022886
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 国证有色金属行业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6156累计 1.6156净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6156 | 1.6156 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6635 | 1.6635 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6273 | 1.6273 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6450 | 1.6450 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6391 | 1.6391 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6184 | 1.6184 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6775 | 1.6775 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7347 | 1.7347 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7478 | 1.7478 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7432 | 1.7432 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7478 | 1.7478 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7265 | 1.7265 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7692 | 1.7692 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7433 | 1.7433 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7553 | 1.7553 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7644 | 1.7644 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8341 | 1.8341 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8537 | 1.8537 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8263 | 1.8263 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8026 | 1.8026 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。