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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 022884
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9922累计 0.9922净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9922 | 0.9922 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9670 | 0.9670 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0084 | 1.0084 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0040 | 1.0040 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0108 | 1.0108 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0284 | 1.0284 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0363 | 1.0363 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0482 | 1.0482 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0449 | 1.0449 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0297 | 1.0297 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0113 | 1.0113 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0122 | 1.0122 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0084 | 1.0084 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0180 | 1.0180 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0141 | 1.0141 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0172 | 1.0172 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0393 | 1.0393 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0466 | 1.0466 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0586 | 1.0586 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0654 | 1.0654 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。