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南方光元债券C 022876
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 陶铄、杨能申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0737累计 1.1237净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0737 | 1.1237 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0730 | 1.1230 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0727 | 1.1227 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0719 | 1.1219 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0714 | 1.1214 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0713 | 1.1213 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0721 | 1.1221 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0713 | 1.1213 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0714 | 1.1214 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0707 | 1.1207 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0707 | 1.1207 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0702 | 1.1202 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0697 | 1.1197 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0692 | 1.1192 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0691 | 1.1191 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0687 | 1.1187 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0685 | 1.1185 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0684 | 1.1184 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0685 | 1.1185 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0684 | 1.1184 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。