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华夏公用事业ETF联接C 022873
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、张金志 · 跟踪 中证全指公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0346累计 1.0346净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0346 | 1.0346 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0350 | 1.0350 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0337 | 1.0337 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0173 | 1.0173 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0105 | 1.0105 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0131 | 1.0131 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0101 | 1.0101 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0091 | 1.0091 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0147 | 1.0147 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0187 | 1.0187 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0204 | 1.0204 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0186 | 1.0186 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0293 | 1.0293 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0301 | 1.0301 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0341 | 1.0341 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0321 | 1.0321 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0341 | 1.0341 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0321 | 1.0321 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0247 | 1.0247 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0194 | 1.0194 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。