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中加裕盈纯债债券C 022871
债券型-中短债 · 中加基金 · 基金经理 李子家申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0214累计 1.0214净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.16%
- 近 3 月
- +0.49%
- 近 6 月
- +1.18%
- 近 1 年
- +1.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.13%
- 年化波动率
- 0.73%
- 最大回撤
- −0.42%
- 夏普比率
- 1.54
- 卡玛比率
- 2.70
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中加裕盈纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2024年12月17日 / --
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0003亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中加基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
现任基金经理
- 李子家任职 3年又349天 · 管理 189.25亿(12只基金)任期收益 +1.09%