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博时裕恒纯债债券C 022870
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 颜灵珊、朱品申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0701累计 1.0923净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0701 | 1.0923 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0695 | 1.0917 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0694 | 1.0916 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0686 | 1.0908 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0680 | 1.0902 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0680 | 1.0902 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0692 | 1.0914 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0681 | 1.0903 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0684 | 1.0906 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0672 | 1.0894 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0671 | 1.0893 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0665 | 1.0887 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0660 | 1.0882 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0653 | 1.0875 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0652 | 1.0874 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0650 | 1.0872 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0647 | 1.0869 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0647 | 1.0869 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0649 | 1.0871 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0651 | 1.0873 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。