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英大国企改革C 022868

股票型 · 英大基金 · 基金经理张媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4668累计 2.4668净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.4668	2.4668	−2.42%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.5280	2.5280	−1.43%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5648	2.5648	−4.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.6729	2.6729	−1.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7210	2.7210	+1.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6924	2.6924	−5.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8360	2.8360	−3.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.9324	2.9324	−0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.9330	2.9330	−0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.9410	2.9410	+0.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.9189	2.9189	+1.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.8720	2.8720	−0.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.8940	2.8940	+3.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.8070	2.8070	+0.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.7844	2.7844	−1.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.8182	2.8182	−0.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.8338	2.8338	−0.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.8447	2.8447	+0.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.8178	2.8178	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.8248	2.8248	+4.16%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。