返回基金中心
博道沪深300指数量化增强C 022867
指数型-股票 · 博道基金 · 基金经理 杨梦、刘兆阳 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2620累计 1.2620净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2620 | 1.2620 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2812 | 1.2812 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2991 | 1.2991 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2999 | 1.2999 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3115 | 1.3115 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3146 | 1.3146 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3272 | 1.3272 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3266 | 1.3266 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3219 | 1.3219 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3538 | 1.3538 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3750 | 1.3750 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3819 | 1.3819 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3774 | 1.3774 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3673 | 1.3673 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3510 | 1.3510 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3546 | 1.3546 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3417 | 1.3417 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3491 | 1.3491 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3549 | 1.3549 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3631 | 1.3631 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。