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华宝远识混合A 022864
混合型-偏股 · 华宝基金 · 基金经理 唐雪倩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1135累计 1.1135净值日期 2025-10-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.1135 | 1.1135 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.1141 | 1.1141 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.1072 | 1.1072 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.0946 | 1.0946 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.0896 | 1.0896 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0954 | 1.0954 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.0928 | 1.0928 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0840 | 1.0840 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.0839 | 1.0839 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.0768 | 1.0768 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.0748 | 1.0748 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.0821 | 1.0821 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.0767 | 1.0767 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.0725 | 1.0725 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.0811 | 1.0811 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.0752 | 1.0752 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.0917 | 1.0917 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.0854 | 1.0854 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.0877 | 1.0877 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.0920 | 1.0920 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。