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鹏华国证石油天然气ETF联接I 022861
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 闫冬 · 跟踪 国证石油天然气指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1836累计 1.1836净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1836 | 1.1836 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2288 | 1.2288 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2112 | 1.2112 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1940 | 1.1940 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2156 | 1.2156 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2244 | 1.2244 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1903 | 1.1903 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1800 | 1.1800 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1929 | 1.1929 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1944 | 1.1944 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1899 | 1.1899 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2089 | 1.2089 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2256 | 1.2256 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2017 | 1.2017 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1950 | 1.1950 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1987 | 1.1987 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2040 | 1.2040 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2071 | 1.2071 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2178 | 1.2178 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2389 | 1.2389 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。