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中银沪深300指数A 022859
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠、王嘉琦 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1284累计 1.1284净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1284 | 1.1284 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1314 | 1.1314 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1388 | 1.1388 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1370 | 1.1370 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1491 | 1.1491 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1458 | 1.1458 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1446 | 1.1446 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1693 | 1.1693 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1885 | 1.1885 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1953 | 1.1953 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1939 | 1.1939 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1858 | 1.1858 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1738 | 1.1738 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1787 | 1.1787 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1709 | 1.1709 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1782 | 1.1782 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1857 | 1.1857 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1953 | 1.1953 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2007 | 1.2007 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1972 | 1.1972 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。