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华夏上证综合全收益指数增强C 022858
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 孙然晔 · 跟踪 上证综合全收益指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2992累计 1.2992净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2992 | 1.2992 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3137 | 1.3137 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3124 | 1.3124 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3216 | 1.3216 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3249 | 1.3249 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3307 | 1.3307 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3271 | 1.3271 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3234 | 1.3234 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3414 | 1.3414 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3542 | 1.3542 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3591 | 1.3591 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3559 | 1.3559 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3398 | 1.3398 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3280 | 1.3280 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3265 | 1.3265 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3169 | 1.3169 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3254 | 1.3254 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3235 | 1.3235 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3377 | 1.3377 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3466 | 1.3466 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。