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中航中证智选均衡配置指数发起C 022855
指数型-股票 · 中航基金 · 基金经理 龙川、杨扬 · 跟踪 中证智选均衡配置指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3329累计 1.3329净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3329 | 1.3329 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3356 | 1.3356 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3589 | 1.3589 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3585 | 1.3585 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3833 | 1.3833 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3851 | 1.3851 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3809 | 1.3809 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4226 | 1.4226 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4513 | 1.4513 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4563 | 1.4563 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4566 | 1.4566 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4459 | 1.4459 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4241 | 1.4241 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4306 | 1.4306 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4116 | 1.4116 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4162 | 1.4162 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4190 | 1.4190 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4376 | 1.4376 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4451 | 1.4451 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4428 | 1.4428 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。