返回基金中心
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854
指数型-股票 · 中航基金 · 基金经理 龙川、杨扬 · 跟踪 中证智选均衡配置指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2882累计 1.2882净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2882 | 1.2882 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3211 | 1.3211 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3412 | 1.3412 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3439 | 1.3439 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3673 | 1.3673 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3669 | 1.3669 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3917 | 1.3917 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3935 | 1.3935 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3893 | 1.3893 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4311 | 1.4311 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4600 | 1.4600 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4651 | 1.4651 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4654 | 1.4654 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4545 | 1.4545 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4326 | 1.4326 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4391 | 1.4391 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4200 | 1.4200 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4246 | 1.4246 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4274 | 1.4274 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4460 | 1.4460 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。