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中航优选领航混合发起C 022853
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 徐文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4875累计 1.4875净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4875 | 1.4875 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5072 | 1.5072 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5405 | 1.5405 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5474 | 1.5474 | −5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6310 | 1.6310 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5925 | 1.5925 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5787 | 1.5787 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6141 | 1.6141 | −4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6974 | 1.6974 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6934 | 1.6934 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6749 | 1.6749 | +5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5875 | 1.5875 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5627 | 1.5627 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5505 | 1.5505 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5391 | 1.5391 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5586 | 1.5586 | +5.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4787 | 1.4787 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5225 | 1.5225 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5533 | 1.5533 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5852 | 1.5852 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。