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中航优选领航混合发起A 022852
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 徐文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4738累计 1.4738净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4738 | 1.4738 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5038 | 1.5038 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5238 | 1.5238 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5574 | 1.5574 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5643 | 1.5643 | −5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6486 | 1.6486 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6096 | 1.6096 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5957 | 1.5957 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6313 | 1.6313 | −4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7154 | 1.7154 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7114 | 1.7114 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6927 | 1.6927 | +5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6043 | 1.6043 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5792 | 1.5792 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5668 | 1.5668 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5553 | 1.5553 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5750 | 1.5750 | +5.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4942 | 1.4942 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5383 | 1.5383 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5695 | 1.5695 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。