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招商中证A50指数增强发起式C 022850
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王宁远 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1251累计 1.1251净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1251 | 1.1251 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1250 | 1.1250 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1299 | 1.1299 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1277 | 1.1277 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1395 | 1.1395 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1366 | 1.1366 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1370 | 1.1370 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1523 | 1.1523 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1681 | 1.1681 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1736 | 1.1736 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1710 | 1.1710 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1606 | 1.1606 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1510 | 1.1510 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1530 | 1.1530 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1482 | 1.1482 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1608 | 1.1608 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1679 | 1.1679 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1789 | 1.1789 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1881 | 1.1881 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1859 | 1.1859 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。