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招商中证A50指数增强发起式A 022849
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王宁远 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1151累计 1.1151净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1151 | 1.1151 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1121 | 1.1121 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1210 | 1.1210 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1307 | 1.1307 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1306 | 1.1306 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1355 | 1.1355 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1332 | 1.1332 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1450 | 1.1450 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1421 | 1.1421 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1425 | 1.1425 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1578 | 1.1578 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1737 | 1.1737 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1792 | 1.1792 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1766 | 1.1766 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1661 | 1.1661 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1565 | 1.1565 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1584 | 1.1584 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1536 | 1.1536 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1662 | 1.1662 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1733 | 1.1733 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。