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摩根恒鑫债券C 022843
债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张一格、周梦婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0600累计 1.0600净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0600 | 1.0600 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0593 | 1.0593 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0591 | 1.0591 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0595 | 1.0595 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0593 | 1.0593 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0602 | 1.0602 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0595 | 1.0595 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0606 | 1.0606 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0610 | 1.0610 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0614 | 1.0614 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0615 | 1.0615 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0609 | 1.0609 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0605 | 1.0605 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0604 | 1.0604 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0607 | 1.0607 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0640 | 1.0640 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0637 | 1.0637 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0647 | 1.0647 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0651 | 1.0651 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0654 | 1.0654 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。