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摩根恒鑫债券A 022842
债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张一格、周梦婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0666累计 1.0666净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0666 | 1.0666 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0662 | 1.0662 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0671 | 1.0671 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0668 | 1.0668 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0661 | 1.0661 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0658 | 1.0658 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0663 | 1.0663 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0660 | 1.0660 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0668 | 1.0668 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0662 | 1.0662 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0672 | 1.0672 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0676 | 1.0676 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0680 | 1.0680 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0681 | 1.0681 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0674 | 1.0674 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0670 | 1.0670 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0669 | 1.0669 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0672 | 1.0672 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0705 | 1.0705 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0702 | 1.0702 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。