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招商华证价值优选50指数发起式C 022841
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 华证价值优选50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1051累计 1.1051净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1051 | 1.1051 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0974 | 1.0974 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0982 | 1.0982 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1043 | 1.1043 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0983 | 1.0983 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0877 | 1.0877 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0759 | 1.0759 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0793 | 1.0793 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0819 | 1.0819 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0851 | 1.0851 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0898 | 1.0898 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0948 | 1.0948 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0836 | 1.0836 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0807 | 1.0807 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0837 | 1.0837 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0850 | 1.0850 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0934 | 1.0934 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0979 | 1.0979 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1186 | 1.1186 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1272 | 1.1272 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。