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建信中债0-3年政金债指数A 022836
指数型-固收 · 建信基金 · 基金经理 闫晗 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0021累计 1.0245净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0021 | 1.0245 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0020 | 1.0244 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0019 | 1.0243 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0019 | 1.0243 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0015 | 1.0239 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0014 | 1.0238 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0013 | 1.0237 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0016 | 1.0240 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0012 | 1.0236 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0011 | 1.0235 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0008 | 1.0232 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0097 | 1.0231 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0096 | 1.0230 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0094 | 1.0228 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0093 | 1.0227 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0093 | 1.0227 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0093 | 1.0227 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0093 | 1.0227 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0092 | 1.0226 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0091 | 1.0225 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。