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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 022834
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 钟成亮 · 跟踪 中证沪港深科技龙头指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1989累计 1.1989净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1989 | 1.1989 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2222 | 1.2222 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2177 | 1.2177 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2587 | 1.2587 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2610 | 1.2610 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2671 | 1.2671 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3057 | 1.3057 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3292 | 1.3292 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3448 | 1.3448 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3373 | 1.3373 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3144 | 1.3144 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2889 | 1.2889 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2977 | 1.2977 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2777 | 1.2777 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2803 | 1.2803 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2952 | 1.2952 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2911 | 1.2911 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3120 | 1.3120 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3131 | 1.3131 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3248 | 1.3248 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。