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华商电子行业量化股票发起式C 022831
股票型 · 华商基金 · 基金经理 艾定飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9957累计 2.9957净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.9957 | 2.9957 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.0381 | 3.0381 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1297 | 3.1297 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1209 | 3.1209 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1750 | 3.1750 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1989 | 3.1989 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3293 | 3.3293 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4217 | 3.4217 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3937 | 3.3937 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5396 | 3.5396 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6335 | 3.6335 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6435 | 3.6435 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6392 | 3.6392 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6446 | 3.6446 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5330 | 3.5330 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5611 | 3.5611 | +3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4303 | 3.4303 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3575 | 3.3575 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4272 | 3.4272 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4668 | 3.4668 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。