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南方中债1-3年国开行债券指数D 022827
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 夏晨曦、朱佳 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0305累计 1.2365净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0305 | 1.2365 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0308 | 1.2368 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0301 | 1.2361 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0301 | 1.2361 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0290 | 1.2350 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0284 | 1.2344 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0284 | 1.2344 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0295 | 1.2355 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0284 | 1.2344 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0287 | 1.2347 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0277 | 1.2337 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0276 | 1.2336 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0272 | 1.2332 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0268 | 1.2328 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0263 | 1.2323 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0263 | 1.2323 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0262 | 1.2322 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0310 | 1.2320 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0309 | 1.2319 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0311 | 1.2321 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。