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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 022825
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 中证一带一路主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4599累计 1.4599净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4599 | 1.4599 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4793 | 1.4793 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4697 | 1.4697 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4926 | 1.4926 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4976 | 1.4976 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5065 | 1.5065 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4985 | 1.4985 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4961 | 1.4961 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5413 | 1.5413 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5704 | 1.5704 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5859 | 1.5859 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5976 | 1.5976 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5800 | 1.5800 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5648 | 1.5648 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5598 | 1.5598 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5529 | 1.5529 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5609 | 1.5609 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5779 | 1.5779 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5983 | 1.5983 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6104 | 1.6104 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。