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鹏华沪深300指数增强I 022824
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 苏俊杰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2409累计 1.2409净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2409 | 1.2409 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2419 | 1.2419 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2543 | 1.2543 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2514 | 1.2514 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2508 | 1.2508 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2729 | 1.2729 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2930 | 1.2930 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2994 | 1.2994 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2956 | 1.2956 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2902 | 1.2902 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2748 | 1.2748 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2805 | 1.2805 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2764 | 1.2764 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2815 | 1.2815 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2882 | 1.2882 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3014 | 1.3014 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3047 | 1.3047 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2982 | 1.2982 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2995 | 1.2995 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2977 | 1.2977 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。