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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 022823
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 中证高铁产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8413累计 0.8413净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8413 | 0.8413 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8518 | 0.8518 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8450 | 0.8450 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8412 | 0.8412 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8349 | 0.8349 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8314 | 0.8314 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8286 | 0.8286 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8212 | 0.8212 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8207 | 0.8207 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8206 | 0.8206 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8248 | 0.8248 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8283 | 0.8283 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8307 | 0.8307 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8241 | 0.8241 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8198 | 0.8198 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8222 | 0.8222 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8243 | 0.8243 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8365 | 0.8365 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8391 | 0.8391 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8419 | 0.8419 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。