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融通中证A500指数增强C 022821
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何天翔、熊俊杰 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1024累计 1.1024净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1031 | 1.1031 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1024 | 1.1024 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1249 | 1.1249 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1415 | 1.1415 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1434 | 1.1434 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1603 | 1.1603 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1593 | 1.1593 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1754 | 1.1754 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1761 | 1.1761 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1727 | 1.1727 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2058 | 1.2058 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2289 | 1.2289 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2362 | 1.2362 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2356 | 1.2356 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2267 | 1.2267 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2102 | 1.2102 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2141 | 1.2141 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1997 | 1.1997 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2063 | 1.2063 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2159 | 1.2159 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。