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融通中证A500指数增强A 022820
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何天翔、熊俊杰 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1471累计 1.1471净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1471 | 1.1471 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1640 | 1.1640 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1630 | 1.1630 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1791 | 1.1791 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1798 | 1.1798 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1764 | 1.1764 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2096 | 1.2096 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2327 | 1.2327 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2401 | 1.2401 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2395 | 1.2395 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2304 | 1.2304 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2139 | 1.2139 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2179 | 1.2179 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2034 | 1.2034 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2100 | 1.2100 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2196 | 1.2196 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2317 | 1.2317 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2380 | 1.2380 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2341 | 1.2341 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2366 | 1.2366 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。