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宏利中证A500指数增强A 022817
指数型-股票 · 宏利基金 · 基金经理 李婷婷 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1471累计 1.1471净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1471 | 1.1471 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1618 | 1.1618 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1627 | 1.1627 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1781 | 1.1781 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1761 | 1.1761 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1718 | 1.1718 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1998 | 1.1998 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2225 | 1.2225 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2295 | 1.2295 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2319 | 1.2319 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2229 | 1.2229 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2108 | 1.2108 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2158 | 1.2158 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2050 | 1.2050 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2128 | 1.2128 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2208 | 1.2208 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2334 | 1.2334 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2379 | 1.2379 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2342 | 1.2342 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2381 | 1.2381 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。