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人保民瑞30天滚动持有A 022813
债券型-长债 · 人保资产 · 基金经理 程同朦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0188累计 1.0188净值日期 2026-03-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0188 | 1.0188 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-17 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.0188 | 1.0188 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0187 | 1.0187 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.0186 | 1.0186 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.0185 | 1.0185 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.0186 | 1.0186 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.0185 | 1.0185 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.0184 | 1.0184 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.0181 | 1.0181 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 1.0180 | 1.0180 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 1.0182 | 1.0182 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 1.0183 | 1.0183 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.0179 | 1.0179 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。