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博时裕乾纯债债券E 022809
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 颜灵珊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2386累计 1.2386净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2386 | 1.2386 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2381 | 1.2381 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2379 | 1.2379 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2371 | 1.2371 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2366 | 1.2366 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2365 | 1.2365 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2375 | 1.2375 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2366 | 1.2366 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2368 | 1.2368 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2360 | 1.2360 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2359 | 1.2359 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2354 | 1.2354 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2351 | 1.2351 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2346 | 1.2346 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2344 | 1.2344 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2342 | 1.2342 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2341 | 1.2341 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2342 | 1.2342 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2343 | 1.2343 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。