返回基金中心
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807
债券型-中短债 · 创金合信基金 · 基金经理 张贺章申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0532累计 1.0532净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.25%
- 近 3 月
- +0.58%
- 近 6 月
- +1.13%
- 近 1 年
- +3.50%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(1-3年)指数收益率*90%+一年定期存款基准利率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.63%
- 年化波动率
- 0.35%
- 最大回撤
- −0.12%
- 夏普比率
- 10.24
- 卡玛比率
- 30.29
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2024年12月23日 / 3.823亿份
- 资产规模
- 27.98亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 26.7291亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 创金合信基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(1-3年)指数收益率*90%+一年定期存款基准利率*10%
现任基金经理
- 张贺章任职 6年又35天 · 管理 193.32亿(22只基金)任期收益 +5.32%