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博时富益纯债债券C 022806
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 卞竑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0257累计 1.0534净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0257 | 1.0534 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0250 | 1.0527 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0248 | 1.0525 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0238 | 1.0515 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0231 | 1.0508 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0231 | 1.0508 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0241 | 1.0518 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0232 | 1.0509 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0235 | 1.0512 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0226 | 1.0503 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0225 | 1.0502 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0223 | 1.0500 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0220 | 1.0497 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0215 | 1.0492 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0214 | 1.0491 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0213 | 1.0490 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0211 | 1.0488 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0210 | 1.0487 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0212 | 1.0489 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0212 | 1.0489 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。