返回基金中心
西部利得中证A500指数增强A 022800
指数型-股票 · 西部利得基金 · 基金经理 盛丰衍 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1214累计 1.1214净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1214 | 1.1214 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1224 | 1.1224 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1343 | 1.1343 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1328 | 1.1328 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1265 | 1.1265 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1553 | 1.1553 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1770 | 1.1770 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1848 | 1.1848 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1856 | 1.1856 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1766 | 1.1766 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1616 | 1.1616 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1627 | 1.1627 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1519 | 1.1519 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1556 | 1.1556 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1626 | 1.1626 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1746 | 1.1746 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1818 | 1.1818 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1765 | 1.1765 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1805 | 1.1805 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1688 | 1.1688 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。