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博时富华纯债债券D 022799
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 魏桢、卞竑申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1073累计 1.1073净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1073 | 1.1073 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1039 | 1.1039 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1017 | 1.1017 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1023 | 1.1023 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1058 | 1.1058 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1031 | 1.1031 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1047 | 1.1047 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1016 | 1.1016 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1015 | 1.1015 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1003 | 1.1003 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0991 | 1.0991 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0978 | 1.0978 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0979 | 1.0979 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0975 | 1.0975 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0969 | 1.0969 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0971 | 1.0971 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0979 | 1.0979 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0981 | 1.0981 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0979 | 1.0979 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0983 | 1.0983 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。