返回基金中心
鹏华国证ESG300ETF联接I 022795
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 钟成亮 · 跟踪 国证ESG300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1049累计 1.1049净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1049 | 1.1049 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1009 | 1.1009 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1131 | 1.1131 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1072 | 1.1072 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1067 | 1.1067 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1270 | 1.1270 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1464 | 1.1464 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1532 | 1.1532 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1505 | 1.1505 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1443 | 1.1443 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1368 | 1.1368 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1398 | 1.1398 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1357 | 1.1357 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1454 | 1.1454 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1504 | 1.1504 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1607 | 1.1607 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1675 | 1.1675 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1639 | 1.1639 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1670 | 1.1670 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1619 | 1.1619 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。