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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 022794
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 林嵩 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9006累计 0.9006净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9006 | 0.9006 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9149 | 0.9149 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9253 | 0.9253 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9398 | 0.9398 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9271 | 0.9271 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9465 | 0.9465 | +3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9136 | 0.9136 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9128 | 0.9128 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9094 | 0.9094 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9304 | 0.9304 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9250 | 0.9250 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9236 | 0.9236 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8956 | 0.8956 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8855 | 0.8855 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8817 | 0.8817 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8797 | 0.8797 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8905 | 0.8905 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8748 | 0.8748 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8913 | 0.8913 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9079 | 0.9079 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。