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鹏华中证港股通消费ETF联接I 022793
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证港股通消费主题港元指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9023累计 0.9023净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9023 | 0.9023 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9107 | 0.9107 | +1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8946 | 0.8946 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8989 | 0.8989 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8983 | 0.8983 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8973 | 0.8973 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8962 | 0.8962 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8981 | 0.8981 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8977 | 0.8977 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9040 | 0.9040 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9045 | 0.9045 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9076 | 0.9076 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9103 | 0.9103 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9196 | 0.9196 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9195 | 0.9195 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9215 | 0.9215 | −1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9358 | 0.9358 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9509 | 0.9509 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9487 | 0.9487 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。