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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 022792
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 闫冬 · 跟踪 细分化工申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2202累计 1.2202净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2202 | 1.2202 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2647 | 1.2647 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2537 | 1.2537 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2411 | 1.2411 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2316 | 1.2316 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2450 | 1.2450 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2689 | 1.2689 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2964 | 1.2964 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2926 | 1.2926 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3010 | 1.3010 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2885 | 1.2885 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2785 | 1.2785 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2902 | 1.2902 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2850 | 1.2850 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2900 | 1.2900 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2932 | 1.2932 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3354 | 1.3354 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3584 | 1.3584 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3499 | 1.3499 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3264 | 1.3264 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。