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国投瑞银恒信债券A 022788
债券型-中短债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、颜文浩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0264累计 1.0264净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.21%
- 近 3 月
- +0.37%
- 近 6 月
- +0.88%
- 近 1 年
- +1.85%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.96%
- 年化波动率
- 0.22%
- 最大回撤
- −0.03%
- 夏普比率
- 8.89
- 卡玛比率
- 65.29
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。