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大摩稳丰利率债C 022787
债券型-长债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0292累计 1.0292净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0292 | 1.0292 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0279 | 1.0279 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0277 | 1.0277 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0271 | 1.0271 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0269 | 1.0269 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0271 | 1.0271 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0279 | 1.0279 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0270 | 1.0270 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0262 | 1.0262 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0260 | 1.0260 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0257 | 1.0257 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0250 | 1.0250 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0248 | 1.0248 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0245 | 1.0245 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0241 | 1.0241 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。