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国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 魏伟、刘嵩扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4888累计 1.4888净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4888 | 1.4888 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4897 | 1.4897 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4889 | 1.4889 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4881 | 1.4881 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4886 | 1.4886 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4884 | 1.4884 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4911 | 1.4911 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4907 | 1.4907 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4910 | 1.4910 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4900 | 1.4900 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4878 | 1.4878 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4857 | 1.4857 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4859 | 1.4859 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4855 | 1.4855 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4859 | 1.4859 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4862 | 1.4862 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4879 | 1.4879 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4887 | 1.4887 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4885 | 1.4885 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4891 | 1.4891 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。