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南方中债0-2年国开行债券指数D 022783
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳、陈皓松 · 跟踪 中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0152累计 1.1532净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0152 | 1.1532 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0148 | 1.1528 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0146 | 1.1526 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0140 | 1.1520 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0137 | 1.1517 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0137 | 1.1517 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0143 | 1.1523 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0138 | 1.1518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0138 | 1.1518 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0133 | 1.1513 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0132 | 1.1512 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0129 | 1.1509 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0127 | 1.1507 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0124 | 1.1504 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0124 | 1.1504 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0123 | 1.1503 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0123 | 1.1503 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0122 | 1.1502 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0123 | 1.1503 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0124 | 1.1504 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。